De janeiro até —: — faturados, — do orçamento até a data e — do orçamento do ano inteiro.
Cor mais escura = maior faturamento.
| Mês | Orçamento | Real | Real x orçado |
|---|---|---|---|
| Total geral | — | — | — |
No mês corrente, o orçamento é proporcional aos dias até a última nota.
| Canal | Unidade | Valor | % | Notas |
|---|
| Grupo | Unidade | Valor | Notas | Última nota |
|---|
Grupo = prefixo do nome do cliente (MCD, SPAL, CC…).
Disponibilidade prevista no fim de dezembro: —, com — a receber contra — a pagar a fornecedores e — em parcelas de empréstimo.
| Título | Competência | Valor |
|---|---|---|
| Total geral | — |
| Parcela | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| Total geral | — |
A previsão traz o valor de cada parcela; juros mensais não estão disponíveis.
| Título | Mês | Valor |
|---|---|---|
| Total geral | — |
| Título | Mês | Valor |
|---|---|---|
| Total geral | — |
| Período | Receber | Pagar | Disponibilidade |
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Pagar soma fornecedores e parcelas de empréstimo. Disponibilidade = saldo inicial + receber − pagar, acumulado.
Compara o "a pagar" somado da previsão com o fluxo de caixa consolidado, nos meses que ele cobre.
| Período | Pagar (previsão) | Pagar (fluxo consolidado) | Diferença | Disponibilidade (fluxo consolidado) |
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Meses pela data de emissão da nota, incluindo o mês corrente. Notas recentes ainda sem receita bruta, custo e lucro calculados entram na receita líquida e nas deduções, mas ficam fora do custo e do lucro até serem calculadas.
Receita líquida de — e lucro operacional de —, margem de — na seleção.
| Tipo | Unidade | Canal de vendas | Código item | Qtd faturada | Margem | Vlr lucro operac. | Receita bruta total | Vlr ICMS | Vlr IPI | Vlr ST | Vlr frete | Vlr PIS | Vlr COFINS | Vlr deduções | Receita líquida | Custo | Vlr merc. vend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
O Total geral considera Tipo, Unidade, Canal e Período; a busca por item e o filtro de margem negativa não alteram o total.
Deduções = ICMS + IPI + ST + frete + PIS + COFINS; lucro = receita líquida − custo da mercadoria vendida; margem = lucro ÷ receita líquida; custo = custo da mercadoria vendida ÷ quantidade.
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Clique numa barra para ver só aquele dia. Em períodos curtos, as últimas semanas aparecem como contexto: em laranja os dias selecionados, em cinza os demais.
Clique num estado para filtrar; clique de novo para remover.
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| Grupo | Unidade principal | Valor | % | Notas | Última nota |
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Clique num grupo para filtrar. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cliente | UF | Valor | % | Notas |
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Clique num cliente para filtrar.
| Data | Nota | Cliente | Unidade | Canal | UF | Tipo | Itens | Valor |
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Versão gerada em 04/11/2026 às 15:42 (dados até 03/11/2026) com os dados do OneDrive (Dados Faturamento). Os números são uma cópia fixa dessa data.